瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Aadm (hedged)-AUD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 配息 | 0.021535027 | 3.94 | 澳幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 配息 | 0.019717751 | 3.59 | 澳幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 配息 | 0.021518283 | 3.90 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 配息 | 0.021131951 | 3.73 | 澳幣 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 配息 | 0.018384865 | 3.32 | 澳幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 配息 | 0.020573165 | 3.89 | 澳幣 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/09 | 配息 | 0.02141212 | 3.98 | 澳幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 配息 | 0.02177698 | 3.93 | 澳幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 配息 | 0.01984083 | 3.55 | 澳幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 配息 | 0.0207932 | 3.79 | 澳幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 配息 | 0.0206628 | 3.83 | 澳幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 配息 | 0.0198203 | 3.61 | 澳幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 配息 | 0.0218122 | 3.96 | 澳幣 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 配息 | 0.0205054 | 3.81 | 澳幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 配息 | 0.0191062 | 3.37 | 澳幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | 2023/01/09 | 配息 | 0.0210863 | 3.90 | 澳幣 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/08 | 配息 | 0.0164824 | 3.13 | 澳幣 |
| 2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/09 | 配息 | 0.0186447 | 3.79 | 澳幣 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/10 | 配息 | 0.0220888 | 4.40 | 澳幣 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/08 | 配息 | 0.0215835 | 4.00 | 澳幣 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/08 | 配息 | 0.0199876 | 3.65 | 澳幣 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 配息 | 0.0222875 | 4.11 | 澳幣 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/09 | 配息 | 0.0207734 | 3.64 | 澳幣 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/10 | 配息 | 0.0244254 | 4.23 | 澳幣 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/08 | 配息 | 0.0230085 | 3.80 | 澳幣 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/08 | 配息 | 0.0211567 | 3.40 | 澳幣 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/08 | 配息 | 0.0233156 | 3.70 | 澳幣 |
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/10 | 配息 | 0.0261176 | 4.05 | 澳幣 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/08 | 配息 | 0.0240316 | 3.72 | 澳幣 |
| 2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/09 | 配息 | 0.0252054 | 3.88 | 澳幣 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/08 | 配息 | 0.0254363 | 3.87 | 澳幣 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/08 | 配息 | 0.0249167 | 3.66 | 澳幣 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/09 | 配息 | 0.0271463 | 4.02 | 澳幣 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/08 | 配息 | 0.026374 | 3.88 | 澳幣 |
| 2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/08 | 配息 | 0.0244906 | 3.54 | 澳幣 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/10 | 配息 | 0.0262567 | 3.81 | 澳幣 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.0272524 | 4.01 | 澳幣 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/08 | 配息 | 0.0244451 | 3.48 | 澳幣 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/08 | 配息 | 0.0256791 | 3.55 | 澳幣 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.0289153 | 3.94 | 澳幣 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/08 | 配息 | 0.024164 | 3.33 | 澳幣 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/09 | 配息 | 0.0281023 | 3.96 | 澳幣 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/08 | 配息 | 0.0266657 | 3.80 | 澳幣 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/08 | 配息 | 0.0240269 | 3.41 | 澳幣 |
| 2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/10 | 配息 | 0.0274555 | 3.90 | 澳幣 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/08 | 配息 | 0.024228 | 3.49 | 澳幣 |
| 2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/09 | 配息 | 0.0222325 | 3.27 | 澳幣 |
| 2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0248317 | 3.68 | 澳幣 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/08 | 配息 | 0.0279531 | 4.28 | 澳幣 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/09 | 配息 | 0.0248314 | 3.54 | 澳幣 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/10 | 配息 | 0.0290572 | 4.11 | 澳幣 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/09 | 配息 | 0.0258707 | 3.64 | 澳幣 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/09 | 配息 | 0.0247888 | 3.53 | 澳幣 |
| 2019/10/31 | 2019/11/04 | 2019/11/11 | 配息 | 0.0283056 | 4.00 | 澳幣 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/08 | 配息 | 0.0251855 | 3.59 | 澳幣 |
| 2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/09 | 配息 | 0.0277234 | 3.93 | 澳幣 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/08 | 配息 | 0.0268298 | 3.79 | 澳幣 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/08 | 配息 | 0.0235919 | 3.35 | 澳幣 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/11 | 配息 | 0.0269227 | 3.95 | 澳幣 |
| 2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/10 | 配息 | 0.02648 | 3.87 | 澳幣 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/08 | 配息 | 0.02621 | 3.77 | 澳幣 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/08 | 配息 | 0.02375 | 3.45 | 澳幣 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/08 | 配息 | 0.02503 | 3.63 | 澳幣 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/09 | 配息 | 0.02489 | 3.66 | 澳幣 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/10 | 配息 | 0.0250591 | 3.72 | 澳幣 |
| 2018/10/31 | 2018/11/02 | 2018/11/09 | 配息 | 0.0260449 | 4.01 | 澳幣 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/08 | 配息 | 0.0230482 | 3.48 | 澳幣 |
| 2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/10 | 配息 | 0.027442 | 4.09 | 澳幣 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/08 | 配息 | 0.0248887 | 3.68 | 澳幣 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/09 | 配息 | 0.0266483 | 3.94 | 澳幣 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/08 | 配息 | 0.0260291 | 3.73 | 澳幣 |
| 2018/04/30 | 2018/05/02 | 2018/05/09 | 配息 | 0.025808 | 3.64 | 澳幣 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/10 | 配息 | 0.029049 | 4.03 | 澳幣 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/08 | 配息 | 0.0251684 | 3.51 | 澳幣 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/08 | 配息 | 0.0270586 | 3.69 | 澳幣 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/09 | 配息 | 0.0305201 | 4.17 | 澳幣 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/08 | 配息 | 0.0272965 | 3.75 | 澳幣 |
| 2017/10/31 | 2017/11/02 | 2017/11/09 | 配息 | 0.0310533 | 4.33 | 澳幣 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/09 | 配息 | 0.0313854 | 4.34 | 澳幣 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/08 | 配息 | 0.0313565 | 4.32 | 澳幣 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/08 | 配息 | 0.0290127 | 3.99 | 澳幣 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/10 | 配息 | 0.0322115 | 4.46 | 澳幣 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/09 | 配息 | 0.0318452 | 4.40 | 澳幣 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/09 | 配息 | 0.0307873 | 4.28 | 澳幣 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/10 | 配息 | 0.0346392 | 4.81 | 澳幣 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/08 | 配息 | 0.0308633 | 4.32 | 澳幣 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/08 | 配息 | 0.0324744 | 4.58 | 澳幣 |
| 2016/12/30 | 2017/01/02 | 2017/01/09 | 配息 | 0.03496 | 5.03 | 澳幣 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/08 | 配息 | 0.0333611 | 4.74 | 澳幣 |
| 2016/10/31 | 2016/11/02 | 2016/11/09 | 配息 | 0.0354809 | 4.78 | 澳幣 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/10 | 配息 | 0.0376387 | 4.95 | 澳幣 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/08 | 配息 | 0.0369292 | 4.86 | 澳幣 |
| 2016/07/29 | 2016/08/01 | 2016/08/08 | 配息 | 0.0381486 | 5.00 | 澳幣 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/08 | 配息 | 0.0355984 | 4.76 | 澳幣 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/08 | 配息 | 0.0367295 | 5.05 | 澳幣 |
| 2016/04/29 | 2016/05/02 | 2016/05/10 | 配息 | 0.0397137 | 5.30 | 澳幣 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/08 | 配息 | 0.0396715 | 5.31 | 澳幣 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/08 | 配息 | 0.0370075 | 5.21 | 澳幣 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/08 | 配息 | 0.0353359 | 4.99 | 澳幣 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/11 | 配息 | 0.0434852 | 6.14 | 澳幣 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/08 | 配息 | 0.0375546 | 5.28 | 澳幣 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/09 | 配息 | 0.0399351 | 5.55 | 澳幣 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/08 | 配息 | 0.0381625 | 5.51 | 澳幣 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/08 | 配息 | 0.0400017 | 5.75 | 澳幣 |
| 2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/10 | 配息 | 0.0466525 | 5.75 | 澳幣 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/08 | 配息 | 0.0449381 | 6.00 | 澳幣 |
| 2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/08 | 配息 | 0.0427846 | 6.00 | 澳幣 |
| 2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/11 | 配息 | 0.0501542 | 6.00 | 澳幣 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/10 | 配息 | 0.0459381 | 6.00 | 澳幣 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/09 | 配息 | 0.043208 | 6.00 | 澳幣 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/09 | 配息 | 0.0469397 | 6.00 | 澳幣 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/09 | 配息 | 0.049237 | 6.00 | 澳幣 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/08 | 配息 | 0.0435401 | 6.00 | 澳幣 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/10 | 配息 | 0.0509623 | 6.00 | 澳幣 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/08 | 配息 | 0.0478121 | 6.00 | 澳幣 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/08 | 配息 | 0.0489707 | 6.00 | 澳幣 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/08 | 配息 | 0.0489648 | 6.00 | 澳幣 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | 配息 | 0.0456248 | 6.00 | 澳幣 |
| 2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/10 | 配息 | 0.0483627 | 6.00 | 澳幣 |
| 2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/09 | 配息 | 0.0480803 | 6.00 | 澳幣 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/08 | 配息 | 0.0442573 | 6.00 | 澳幣 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/10 | 配息 | 0.0417285 | 6.00 | 澳幣 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/10 | 配息 | 0.0484947 | 6.00 | 澳幣 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/09 | 配息 | 0.047586 | 6.00 | 澳幣 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/09 | 配息 | 0.0440109 | 6.00 | 澳幣 |
| 2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/11 | 配息 | 0.0524012 | 6.00 | 澳幣 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/08 | 配息 | 0.0435892 | 6.00 | 澳幣 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/09 | 配息 | 0.0500354 | 6.00 | 澳幣 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/08 | 配息 | 0.0494461 | 6.00 | 澳幣 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/08 | 配息 | 0.0469818 | 6.00 | 澳幣 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/10 | 配息 | 0.0558871 | 6.00 | 澳幣 |
| 2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/10 | 配息 | 0.0516804 | 6.00 | 澳幣 |
| 2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/09 | 配息 | 0.0552057 | 6.00 | 澳幣 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/08 | 配息 | 0.0479851 | 6.00 | 澳幣 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/08 | 配息 | 0.0520022 | 6.00 | 澳幣 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/09 | 配息 | 0.0516141 | 6.00 | 澳幣 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/10 | 配息 | 0.0576326 | 6.50 | 澳幣 |
| 2012/10/31 | 2012/11/02 | 2012/11/09 | 配息 | 0.0589802 | 6.50 | 澳幣 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/09 | 配息 | 0.0529341 | 6.75 | 澳幣 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/10 | 配息 | 0.0626786 | 6.75 | 澳幣 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/08 | 配息 | 0.0812661 | 6.75 | 澳幣 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |